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西甲赞助商ballbet公共交通集团贝博线上投注有限公司关于落实区滨海公交客运站项目竣工决算审计意见的整改情况公示

日期:2019-09-28来源:浏览次数:3704 次

按照西甲赞助商ballbet贝博线上投注区审计局的审计意见要求,我单位高度重视,认真研究制定整改方案,精心落实整改工作,针对审计中反馈的问题,逐条进行了梳理和整改,具体情况如下:

一、未按规定履行基本建设程序

1.未在开工前领取施工许可证。针对未在开工前领取施工许可证的问题,今后,我公司将严格执行项目基本建设程序,对于必须申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的,一律不得提前开工。

    2.未及时完成财务竣工决算编制。滨海公交客运站项目财务决算已于2019428日完成,《关于滨海公交客运站项目竣工财务决算的审计报告》(浙中兴会审[2019]222号)。

今后我们将加强管理,严格按照政府投资项目规定,及时完成财务决算报告。

二、项目管理不规范

1.工程变更联系单签证不及时。

针对上述情况,我公司将加强工程变更管理,严格规范联系单变更,及时签证,并制定了《关于进一步规范工程变更管理的实施意见(试行)》的制度,不断加强工程的精细化设计和科学化管理。

三、项目绩效未达预期

1.投资控制不严谨。

未及时调整概算有效做到“三控”。

针对该情况,我公司将加强对工程造价的控制,杜绝“三超”现象发生,对投资项目概算做到静态控制、动态管理。

2.财务管理不到位。

1)未按约定支付工程进度款。

针对以上情况,我公司将加强对后续工程款支付的管理、审核,确保项目工程款按合同及招标文件约定,及时支付工程款,做到不超前支付、不延迟支付。

2)未按约定收付履约保证金。

今后,针对工程验收合格并及时提交合格决算资料的,我们将按施工合同有关规定及时退还履约保证金,且已制定了《关于进一步规范合同履约保证金管理实的意见(试行)》,并严格按照制度执行。

3)未按规定单独建账、单独核算。

滨海公交客运站项目始建初期,2013815日西甲赞助商ballbet公共交通集团贝博线上投注有限公司刚成立,财务账套设置还未到位,该项目建设时也未单独建帐。今后,我们将严格按照有关规定执行,对工程建设项目单独建立基建帐,并单独核算。

3.施工图设计不到位。

针对该情况,我公司将加大对工程的精细化设计和科学化管理,加强对工程设计的管理力度,在图纸设计阶段,不断增强设计的科学性、合理性。

4.后续管理不到位,未按合同约定收取水电费。

目前,水电费已按合同金额收回。今后,我们将落实专人负责出租房屋水电费的收缴,做到月结月清。

我单位将立足长远长效,巩固提高整改成果,继续承担好工程建设职责,坚持把制度和规范挺在前面,把整改内容融入日常工作之中,举一反三,善始善终把整改工作抓好做实,以实实在在的整改成效推进公司各项工作。

 

                                                西甲赞助商ballbet公共交通集团贝博线上投注有限公司

                                                                                                   2019年928

 

西甲赞助商ballbet公共交通集团贝博线上投注有限公司关于落实区滨海公交客运站项目竣工决算审计意见的整改情况公示

日期:2019-09-28来源:浏览次数:3704次

按照西甲赞助商ballbet贝博线上投注区审计局的审计意见要求,我单位高度重视,认真研究制定整改方案,精心落实整改工作,针对审计中反馈的问题,逐条进行了梳理和整改,具体情况如下:

一、未按规定履行基本建设程序

1.未在开工前领取施工许可证。针对未在开工前领取施工许可证的问题,今后,我公司将严格执行项目基本建设程序,对于必须申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的,一律不得提前开工。

    2.未及时完成财务竣工决算编制。滨海公交客运站项目财务决算已于2019428日完成,《关于滨海公交客运站项目竣工财务决算的审计报告》(浙中兴会审[2019]222号)。

今后我们将加强管理,严格按照政府投资项目规定,及时完成财务决算报告。

二、项目管理不规范

1.工程变更联系单签证不及时。

针对上述情况,我公司将加强工程变更管理,严格规范联系单变更,及时签证,并制定了《关于进一步规范工程变更管理的实施意见(试行)》的制度,不断加强工程的精细化设计和科学化管理。

三、项目绩效未达预期

1.投资控制不严谨。

未及时调整概算有效做到“三控”。

针对该情况,我公司将加强对工程造价的控制,杜绝“三超”现象发生,对投资项目概算做到静态控制、动态管理。

2.财务管理不到位。

1)未按约定支付工程进度款。

针对以上情况,我公司将加强对后续工程款支付的管理、审核,确保项目工程款按合同及招标文件约定,及时支付工程款,做到不超前支付、不延迟支付。

2)未按约定收付履约保证金。

今后,针对工程验收合格并及时提交合格决算资料的,我们将按施工合同有关规定及时退还履约保证金,且已制定了《关于进一步规范合同履约保证金管理实的意见(试行)》,并严格按照制度执行。

3)未按规定单独建账、单独核算。

滨海公交客运站项目始建初期,2013815日西甲赞助商ballbet公共交通集团贝博线上投注有限公司刚成立,财务账套设置还未到位,该项目建设时也未单独建帐。今后,我们将严格按照有关规定执行,对工程建设项目单独建立基建帐,并单独核算。

3.施工图设计不到位。

针对该情况,我公司将加大对工程的精细化设计和科学化管理,加强对工程设计的管理力度,在图纸设计阶段,不断增强设计的科学性、合理性。

4.后续管理不到位,未按合同约定收取水电费。

目前,水电费已按合同金额收回。今后,我们将落实专人负责出租房屋水电费的收缴,做到月结月清。

我单位将立足长远长效,巩固提高整改成果,继续承担好工程建设职责,坚持把制度和规范挺在前面,把整改内容融入日常工作之中,举一反三,善始善终把整改工作抓好做实,以实实在在的整改成效推进公司各项工作。

 

                                                西甲赞助商ballbet公共交通集团贝博线上投注有限公司

                                                                                                   2019年928

 

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